摘要:封闭基金红利丰厚 债券基金打新谨慎 □文熙砾
时至岁末,也是各家基金公司上交年终考卷之时。日前,基金2010年四季报全部公布完毕,各只基金的年度经营状况浮出水面。于此同时,封闭式基金全年分红形势尘埃落定。而由于2011年以来股市行情表现不佳,新股更是…

封闭基金红利丰厚
债券基金打新谨慎

  □文熙砾

  时至岁末,也是各家基金公司“上交”年终考卷之时。日前,基金2010年四季报全部公布完毕,各只基金的年度经营状况浮出水面。于此同时,封闭式基金全年分红形势尘埃落定。而由于2011年以来股市行情表现不佳,新股更是出现了“破发潮”,多重打击使得基金业绩惨淡,截止上周五,市场上也仅有不到40只基金没有亏损,占比不到10%,公墓基金遭遇2006年以来“最差开局”。

  66亿红利待分封基折价率降低

  随着基金去年第四季报的出炉,封闭式基金的分红形势也尘埃落定。统计数据显示,由于去年四季度封基大举兑现收益,使得全年封基分红形势大为改观,最终26只传统封基中,有19只去年底可分配收益为正,平均每10份可分红达1.46元。

  尽管,截至去年三季度末时,26只传统封基合计可分配利润仅有15.4亿元,平均单位可分配收益不足3分钱。但随着去年四季度基金大举兑现浮盈而大为改观。据天相投顾对基金去年四季报统计,26只封基去年四季度合计已实现收益达到42.38亿元,这样,截至去年底,26只封基可分配利润达到了57.78亿元,比三季末的15.4亿元增长了2.75倍,平均单位可分配利润达0.0925元。据统计,26只传统封基中,有19只具备分红能力,这些封基合计可分配利润达到66.72亿元,单位可分配利润0.1466元。

  在这19只传统封基中,基金汉盛位居分红能力榜榜首,2010年年度该基金可分配利润达到8.3028亿元,可分配收益上限为0.4151元/每份,即每份基金份额最高可享受分红0.4元左右※金金泰、基金通乾、基金景福、基金安顺、基金景宏年度可分配收益上限都达0.2元/每份以上,分别为0.2425元、0.2353元、0.2350元、0.2223元、0.2131元。此外,基金泰和、基金普惠、基金裕隆、基金安信、基金兴华、基金同益年度可分配收益上限也都在0.1元/每份以上。

  此前,基金通乾已发布分红公告,将于2011年1月27日发放现金红利每10份基金份额2.30元,可以看出估算数据与此实际分红数据较为一致。不过,业内人士指出,可分配收益上限不等于基金最终实际分红,根据传统封基契约特点,传统封基在具备分红能力的前提下,分红不得低于年度可供分配收益的90%,基金公司在满足最低分配前提下可自行决定分配比例。

  随着基金分红时间的临近,不少封闭基金的折价率在收窄。其中,分红能力最强的基金汉盛折价率仅为3.89%,基金安顺甚至出现0.09%的溢价。连没有分红能力的基金裕阳也仅折价1.88%。传统封基分红通常发生在一季度,基金历史分红时间可作为今年分红时间的参考。分析人士表示,根据历年经验,传统封基分红后,折价率会扩大,对投资者的吸引力会增强。

  新股连连破发债基暂停打新

  2011年以来,股市低迷不振,就连新股也受到了波及。截至1月24日,2011年新挂牌的21只新股中18只破发,比例高达86%去年12月份挂牌的36只新股,也有15只跌破发行价。如此高的破发比例,使得基金“打新”趋于谨慎。

  巨灵财经统计显示,自新股发行改革以来,共有9只股票首日破发,53只打新基金被套。这53只基金首日浮亏合计达到7908万元,其中以招商基金和华夏基金受灾最为严重,分别浮亏1079万元与638万元。

  事实上,自去年11月1日起,中小板和创业板网下“打新”采取摇号制度后,基金网下获配只数大大减少,但是获配量会大大增加。而且网下配售有3个月锁定期,这也增加了基金“打新”的风险。如果上市后新股表现好,获配基金收益率会大大增加,但是,如果新股上市后表现较差,那么获配基金也会面临更大的损失。对于中小板和创业板的“打新”,基金显然更加谨慎。

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TAGS:封闭吃香更节前基金

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