3.国库现金定期存款到期

注:一般情况下,债券到期的统计时间段为上周六至本周五。

2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
——————————————- 央票到期 逆回购到期

注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币,详情请点选

申购日 简称 发行量 发行价 网上冻结资金 合计冻结量 解冻日 暂无

(整理 吴芳; 审校 李宏薇)

期 数 金额 期限 起息日 到期日 2014年第四期 500 三个月 4/15 10/14

3.本周新股资金解冻

正回购到期 合计 200 — 200 400

二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 农发行 固息金融债 200 上周日
南方电网 超短融 50 周一 中石油集团 中期票据 100 周一 进出口行 固息金融债
50 周三 财政部 储蓄国债 150 周三

一.资金占用因素: 1.新股发行

2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 财政部 150 3个月 贴现国债
10/11-10/14 今年第六期贴现国债 财政部 280 10年 固息国债 10/16-10/20
今年第21期第一次续发 财政部 300 3/5年 储蓄国债 10/10-10/19
今年第九和第10期储蓄国债 国开行 120 3/5/10年 固息增发债 周一
第20、24和22期增发债 浙能电力 100 6年 可转债 周一 农发行 50 5年
固息金融债 周一 今年第45期新发债 50 3年 固息金融债 周一 今年第46期新发债
50 7年 固息增发债 周二 今年第42期增发债 进出口行 60 3年 固息增发债 周二
2013年第30期增发 进出口行 60 7年 固息增发债 周二 今年第62期增发 国电集团
60 1年 短期融资券 周二 中联重科 90 5年 中期票据 周三 中信证券 50 3个月
短期融资券 周三 北京国资 100 5年 中期票据 周四 经营管理中心 国开行 40
3年 固息金融债 周五 第25期新发债 140 5/7/10年 固息增发债 周五

上海10月13日 –
随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联系更为紧密。目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响。
以下为本周内(10月13日-10月17日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

第24、21和22期增发债 中国电力 130 3/5年 固息金融债 周五 财务公司

网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量 发行价 主承销商 解冻日 暂无

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