⊙记者 安仲文

  景顺系重配华谊兄弟等影视传媒股

  基金经理的防御心态及优质股快速上涨后失去估值优势,使得A股市场轮动效应显现,尤其是事件性驱动因素正成为基金经理在当前结构性市场中挖掘投资的主线之一。由于今年以来的事件性驱动因素不断上演,创业板和中小板前期滞涨的新兴产业品种近期开始频频发力。

  ■新快报记者 陈伟新

  昨日强势涨停的中瑞思创即是滞涨严重的品种,但该股在近期食品问题及食品安全监管等事件性因素的驱动之下,主营业务为RFID标签的中瑞思创在昨日下午强势封于涨停板。反映在物联网板块上,更大的信息是5月7日召开的全球移动第互联网大会,展示了从沟通、娱乐、消费等生活的细节,到医疗、运输、农业等社会发展等多行业多层面,移动互联网正在突破旧有的概念。受此消息影响,恒信移动在移动互联网大会召开前两日已开始连续涨停,自5月3日开始,恒信移动至昨日收盘,恒信移动凭借全球移动互联网大会这一消息已连续四日涨停,并带动二六三、朗玛信息、国民技术等一批概念股集体飙升。

  受政策暖风频吹的影响,近期大盘出现久违的上涨,以天舟文化、中视传媒、中体产业为代表的文化传媒概念股更是连续多个交易日涨停。十七届中央委员会第六次全体会议对于推动文化体制改革给予了高度关注,政策对文体传媒行业的支持力度空前是文化传媒概念股“强悍”的主要原因。其实,作为A股市场中具有一定话语权的基金早已对该主题进行了布局,三季报显示,景顺长城等一批基金就跻身不少传媒概念股的前十大流通股名单。

  “现在事件性驱动因素对投资的影响很大,当初如果我去看那部电影的话可能也会买光线传媒。”深圳一位基金公司人士向《上海证券报》谈及当前电影行业时如是认为。光线传媒5月7日晚间传出公司出品的《致青春》电影票房达到5亿元,而这一消息立即在昨日的市场上开始显现联动效应,受国产小制作、大票房的利好刺激,昨日光线传媒、华谊兄弟、华策影视、华录百纳、新文化集体走高,尤其是基金布局最为集中的线传媒、华谊兄弟均强势涨停。

  政策倾斜扶持力度空前

  而昨日晚间登陆新闻联播,并成为新浪微博第一大话题的超级电视则无疑成为事件性驱动的典型案例,乐视网推出超级电视使得原本不被看好的A股电视行业变得有吸引力,尤其是那些严重滞涨的品种。

  深圳一传媒行业研究员对新快报记者表示,9月26日的政治局会议明确提出“社会主义文化强国”目标,部署文化兴国战略。这是自2007年“十七大”以来,首次将“文化命题”作为中央全会的议题。单独对一个行业进行如此高规格的会议十分罕见,预计在不久的将来管理层对相关行业的政策扶持力度将非常巨大。十七届中央委员会第六次全体会议召开后,有关文化体制改革的进一步举措出台,会议的精神值得资本市场认真学习。

  受上述因素影响,推出超级电视的乐视网昨日高开后封于涨停板,同时也引发A股市场的联动效应,使得不少基金重仓股因此受益,包括同洲电子、天威视讯、佳创视讯、数码视讯等一批智能电视概念股纷纷走强,其中天威视讯为华夏、南方基金重仓品种,华夏旗下两只公募基金和南方旗下的一只专户理财产品均布局该股,而同洲电子、数码视讯皆是诺安基金重要持仓品种,截至今年一季度末,诺安股票基金、诺安价值基金合计持有同洲电子超过920万股,诺安平衡基金持有数码视讯约600万股。

  从市场走势上看,节后第一个交易周,汇金公司出手救市,A股市场重返2400点之上,文化传媒板块的天舟文化成为市场近段时间反弹的龙头股,该股国庆后至今的累计涨幅高达56.73%,换手率也急剧放大。另两家文化传媒概念股华谊嘉信、中视传媒本周的表现也相当抢眼,短期累计涨幅均超过30%,大有后来居上之势。

  滞涨股走强一方面是受事件性驱动因素刺激,而另一方面则是市场存在的防御心态演化而成的个股板块轮动行情。博时基金[微博]的一位人士认为,传统模式下的不可持续性已经被市场普遍认可,短期市场仍处于弱势寻底格局,具体操作应且战且退,市场本身难有趋势性的机会。上述信息表明了这种防御性心态。与此同时,景顺长城基金经理陈嘉平也认为前期一些品种经历快速涨升后,估值优势已经逐步消失,二季度内出现短期的成长与周期风格轮换几率明显上升,但他同时也强调,在全年的角度下,成长股若能适度修正,下半年的吸引度将更高。

  基金界开始关注传媒股

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  在经济结构调整的背景下,依靠内容创新的轻资产文化企业逐步进入基金经理的投资视野,部分基金已在三季度对文化企业提前重仓介入。天舟文化的三季报显示,由景顺长城投资总监王鹏辉管理的两只基金“潜入”其中,合计买入约190万股,成为天舟文化的第一大机构投资者,光线传媒、华谊兄弟等一批文化产业个股进入其十大重仓股之列,文化产业类个股的市值占比也提升至12.56%,位居行业配置的第二位。从整个景顺长城基金公司的情况看,该公司对文化产业的关注度明显高于其它的基金公司,景顺长城共有三只基金持仓华谊兄弟,六只基金持仓光线传媒,两只基金持仓乐视网。

  此外,博时、诺安、招商、华夏等一批基金机构亦在第三季度加大对传媒娱乐板块的配置力度,博时裕隆基金、博时价值增长基金三季度末持有华策影视合计为152万股,博时基金还现身于粤传媒网赌正规平台,的十大股东中。华夏大盘、华夏策略两基金合计持有电广传媒超过2700万股。华夏盛世基金、华夏红利基金、华夏蓝筹、华夏优势、华夏复兴等基金也集体扎堆该股;华夏基金还合计持有超过5300万股的广电网络。招商基金与诺安基金则分别重仓持有电广传媒与中文传媒,尤其是中文传媒获得了这两家基金管理公司旗下共九只基金的青睐。诺安系基金在关注一线传媒股的同时,也积极关注创业板的小市值传媒股,分别持有数码视讯与迪威视讯212.17万股与44.02万股。

  如热点扩散则反弹将持续

  由于近段时间文化传媒板块持续被热炒,短期累计升幅巨大,有市场人士开始提醒其短期的风险。天舟文化在本周连拉两个涨停板后周三出现放量滞涨,周四停市。在缺乏龙头股带领下的文化产业概念股也在昨日大盘振荡过程中领跌市场,跌幅居首。

  一位广州本地的私募人士向记者表示,结合政策面与市场走势看,本轮文化产业股的行情不属于一般的超跌反弹炒作。首先,相关个股启动前的累计跌幅并不大,这意味着有部分先知先觉的资金在前期进行了吸纳;其次,从政策面看,这种对某个行业密集出台一系列高规格政策利好、高度重视并提倡大力发展的情况与1999年的“科技兴国”有点类似,当时曾引发了著名的“5·19”科网股行情。

  由文化产业股的“点火”炒作能否蔓延至网络传播及信息网络科技股是本轮反弹行情能否持续的关键。作为本轮反弹行情的龙头板块,如果其炒作不能形成热点扩散效应,并带动市场情绪转多,则此次反弹的空间将止步于2500点之下。

  部分基金持有文化传媒概念股情况

  基金名称 股票代码 股票名称 持股数量(万股)

  景顺精选 300251 光线传媒 44.02

  景顺内需增长 300027 华谊兄弟 511.7064

  300148 天舟文化 73.667

  300104 乐视网 255.5761

  300251 光线传媒 119.4014

  景顺内需贰号 300027 华谊兄弟 807.0155

  300148 天舟文化 116.4742

  300104 乐视网 402.5946

  300251 光线传媒 185.1632

  景顺中小盘 300027 华谊兄弟 283.5134

  300251 光线传媒 36.0283

  300133 华策影视 87.3726

  景顺资源 600880 博瑞传播 1012.1799

  深证TMT50ETF 000917 电广传媒 77.4744

  招商安泰股票 600373 中文传媒 163.381

  招商安泰平衡 600373 中文传媒 14

  招商核心价值 002238 天威视讯 465.0321

  600373 中文传媒 436.5084

  招商大盘蓝筹 600373 中文传媒 299.1676

  招商行业领先 600373 中文传媒 843.0862

  诺安平衡 300079 数码视讯 212.17

  300167 迪威视讯 44.0242

  诺安股票 000917 电广传媒 403.477

  诺安价值增长 600373 中文传媒 836.0465

  诺安灵活配置 600373 中文传媒 261.5743

  诺安成长 600373 中文传媒 255.6638

  诺安中小盘 600373 中文传媒 589.8292

  诺安主题精选 000917 电广传媒 124.9914

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